优于 BTC:7 只有望超越比特币的加密股票

今年冬天,加密货币市场火热,随着 2024 年的强劲开局,许多加密货币都出现了大幅上涨。最大的潜在催化剂之一是 SEC 批准了 12 只比特币( BTC-USD ) ETF,最终认可了这些期待已久的投资工具。随着防洪闸门现已打开,我预计今年将看到更多的比特币 ETF 推出,进一步推动领先的加密货币走高。此外,比特币的下一次减半事件将于2024年临近,市场上的新币供应量将减少。从历史上看,减半会导致供应冲击,从而推高比特币价格。随着 2024 年上半年可能出现降息,比特币等周期性资产可能会获得额外提振。

虽然我总是建议直接持有一些比特币,但购买与比特币相关的加密货币股票是利用这一势头并可能获得更大收益的另一种方式。这些加密矿业股票往往比比特币更具投机性,波动性更大,最近的暴跌就证明了这一点。但对于那些具有较高风险承受能力的人来说,他们在加密货币牛市期间的回报可能令人难以置信。让我们来看看!

Riot Platforms (RIOT)

Riot Platforms(纳斯达克股票代码:RIOT)的生产成本非常低,并且拥有大量比特币,可以从未来的价格上涨中受益。如果加密货币冬天进一步解冻,RIOT 股票有可能带来比比特币本身更高的收益。原因之一是该公司开采比特币的成本仅为每枚 5,537 美元,是公开交易矿商中最低的。因此,如果明年比特币价格上涨,Riot的利润激增将因公司的经营杠杆而被放大。

Riot 目前在其资产负债表中持有超过 7,327 个比特币,这使得它对代币的价值高度敏感。即将到来的 2024 年“减半”事件会减少挖矿奖励以造成稀缺,可能会引发比特币价格飙升。就加密货币挖矿的纯粹业务而言,Riot Platforms 是我应对市场起伏的首选。这家比特币矿商已经提高了产能,并处于有利位置,可以从未来的牛市中受益。12 月,其每月比特币产量增长 12% 至 619 个比特币。

Riot Platforms 的目标是进一步提高其哈希率。它已与 MicroBT 签订了两份主要订单,一份是 6 月份的33,000 多台下一代矿机订单,另一份是本月的另外 66,560 台矿机订单。该公司的目标是总共超过 100 EH/s。

除了受益于比特币价格上涨之外,Riot 还可以占领更多的挖矿市场份额。尽管比特币价格比历史高点低 29%,但 Riot 生产单个比特币的成本约为 5,500 美元。目前比特币的交易价格接近 46,000 美元,即使价格正确,这家矿商的利润似乎也是可持续的。然而,如果看涨势头持续下去,Riot 的利润潜力可能会很大。

Marathon Digital (MARA)

Marathon Digital(纳斯达克股票代码:MARA)是另一家开采加密货币的公司,并且处于有利地位,可以从比特币的长期增长中受益。尽管 Marathon 生产每个比特币的成本高于 Riot,但其近期的增长不容忽视。2023 年第三季度,Marathon开采了 3,490 个比特币,与上一年开采的 616 个比特币相比,同比增长 467%,比特币收入净收入为 6400 万美元。该公司仅在 12 月份就生产了 1,853 个比特币。

尽管该公司的挖矿成本较高,但马拉松仍然盈利,特别是在比特币当前的价格水平上。值得注意的是,这种盈利能力预计将在 2024 年持续下去。此外,随着 Marathon 扩大其网络哈希率,它处于有利地位,可以从加密货币挖矿的整体增长中受益。

Bitfarms(BITF)

随着比特币最近在几个近期催化剂的推动下飙升,我越来越看好Bitfarms(纳斯达克股票代码:BITF)。然而,这只股票可能很快就会喘口气,因为它已经升值了很多。

尽管如此,我认为每股低于 3 美元的加拿大比特币矿商买入还是不错的。Bitfarms在 2023 年 12 月赚取了 446 比特币,在 2023 年全年赚取了 4,928 比特币。该公司的算力也同比增长了 44%,超出了预期。

展望未来,该公司希望在 2024 年第二季度实现 12 EH/s 和 25 w/TH 车队效率。Bitfarms 首席财务官 Jeff Lucas 表示,

“到 2024 年,我们将在我们的财务基础上继续努力,继续专注于在我们的资本效率增长计划中有效利用运营现金流,以进行农场扩张和整个机队升级。整个 2023 年,我们在第四季度保持了强劲的资产负债表,总流动性增加了 5200 万美元,达到 1.18 亿美元,年底现金为 8400 万美元,库存为 3400 万美元的 BTC,债务仅为 400 万美元。此外,12 月份,我们通过将 Synthetic HODL™ 投资组合扩大至 100 个长期看涨期权,同时将库存中持有的 BTC 保持在 804 个相对稳定的水平,从而增加了我们的整体 BTC 敞口。”

Hive Blockchain (HIVE)

Hive Blockchain(纳斯达克股票代码:HIVE)宣布其全球比特币挖矿业务 2023 年的总产量令人印象深刻。该公司在 2023 年开采了 3,260 个比特币,同时将其算力从 2 EH/s 翻倍至 4 EH/s。

这种算力的扩张使 Hive 能够维持比特币网络总量约 1% 的份额,全年平均每天开采约 9 个比特币。比特币的每日区块奖励平均为 900,到 2023 年总计为 328,500,Hive 的产出相当于市场份额约为 1%。

随着更高效的矿机争夺有限的每日奖励,比特币的挖矿难度在 2023 年增加了约 100%。但 Hive 扩大了算力,足以保住其份额。截至 2023 年底,该公司持有约 1,700 万美元现金和 1,704 枚比特币。

Hive 的目标是在 2024 年 4 月减半之前保持全部余额,每日奖励减半至 450 个比特币。如果到那时价格仍保持高位,我相信 Hive 可以轻松保持盈利。

该公司在部署新挖矿硬件方面也取得了重大进展。其 9,800 台 Bitmain S19k Pro 矿机的全部订单已发货,其中 70% 在 2024 年 1 月之前安装。完全部署后,Hive 预测哈希率为 4.8 EH/s,效率为 28.7 J/TH。

CleanSpark(CLSK)

在最近回调后,我认为CleanSpark(纳斯达克股票代码:CLSK)股票仍保留巨大的上涨潜力。上季度,由于算力不断扩大, CleanSpark 的收入同比增长 100% 。该公司公布了 1.44 亿美元现金,也标志着大幅增长。该公司上个月生产了超过720 个比特币,也使其总持有量超过 3,000 个比特币。

该公司最近宣布了一项重大协议,将购买多达 160,000 台比特大陆 S21 矿机,使该公司的哈希能力达到 50 EH/s。

根据条款,CleanSpark 最初将在 2024 年 4 月至 6 月期间接收 60,000 台 S21 矿机。该交易还包括一项战略性看涨期权,即在 2024 年底之前以每太拉哈希 16 美元的固定价格额外收购 100,000 台 S21 矿机。

如果完全执行,一旦部署所有新机器,该选项将使 CleanSpark 的哈希率从当前的 10 EH/s 提高到大约 50 EH/s 400%。作为北美最大的公开交易的比特币矿商之一,此举使 CleanSpark 能够在下一个加密货币牛市周期中获得显着增长。

Iris Energy (IREN)

Iris Energy(纳斯达克股票代码:IREN)最近发布了12 月份的运营更新,强调了令人印象深刻的比特币挖矿产量数据。该公司在 2023 年开采了 4,123 个比特币,12 月份的平均算力为 5,576 PH/s,仅当月就开采了 399 个比特币。

12 月份的收入达到 1,720 万美元,但受到 590 万美元电费的拖累。重要的是,Iris 在以 14 美元/TH 的价格收购了 1.6 EH/s 的新比特大陆 T21 矿机后,将自挖矿能力扩展到了 10 EH/s。

该公司位于德克萨斯州 Childress 工厂的 80 兆瓦扩建项目将于 2024 年 1 月起逐步交付。安装后,新增的 T21 装置还将把 Iris 的整体机队效率从 29.5 J/TH 提高到 24.8 J/TH。

该公司 10 EH/s 的增长完全通过 Iris 的定向股权融资计划获得资金。该公司继续开展 Childress 下一个 100 兆瓦扩建项目的早期工作和采购工作,另外 500 兆瓦的容量已立即可用。

在该公司位于加拿大的 Canal Flats、麦肯齐和乔治王子城的工厂,Iris 继续满负荷挖矿,利用 100% 可再生能源。Childress 的建设工作也取得了进展,新的数据中心建筑有望从 2024 年第一季度开始部署。

根据 12 月的比特币产量,Iris 在 2023 年总共开采了 4,123 个比特币。该公司在 2024 年开始为进一步增长做好了准备,计划在今年下半年将规模扩大到 10 EH/s 以上。如果加密货币市场状况如预期改善,Iris 可以以更低的成本大幅提高未来的产出。

Bit Digital (BTBT)

作为一种更不为人所知的加密货币挖矿选择,如果今年牛市继续上涨,Bit Digital(纳斯达克股票代码:BTBT )的股价可能会从目前每股近 3 美元的水平飙升。

该公司宣称99%的挖矿都是无碳的。它还运行超过 44,000 台矿工,在最大容量下产生 3.4 exahash 速率。迄今为止,Bit Digital 自成立以来已赚取 5,503 个比特币。

Bit Digital 的盈利能力与比特币的价格密切相关。然而,如果比特币的价值大幅上涨,一些专家认为,该行业此前陷入困境的公司(例如 Bit Digital)可能会在 2025 年卷土重来。

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